2011年財務(wù)計劃說明
一、公司概況:
物流公司目前共有車輛20臺,其中:公車公營10臺,掛靠車10臺。9臺為物流服務(wù)車和營運車輛,4臺冷藏車;(計劃新增冷藏車一臺12月份開始營運)。
二、收入情況:
運輸收入以開封—路港、金象、全球通、商丘、菏澤、新鄉(xiāng)、長葛、通許、杞縣、尉氏、蘭考、朱仙鎮(zhèn)、長垣等專線以及省外線路的運輸收入、整車、冷藏車輛收入和金象快件收入為主,其次有網(wǎng)站信息費、租賃費等其他收入。
結(jié)合2010年收入情況,預(yù)計2011年專線收入在12.3萬元,其中包括(即將開通的開封——南陽、安陽)專線,省外專線6000元,路港車輛收入在1.8萬元,整車運輸5000元,冷藏車兩臺7.5萬元,金象快件月收入在1.2萬元,暢豐車橋整車運輸6500元,網(wǎng)站網(wǎng)費、租賃費4500元,其他費用1.5萬元,運輸收入計劃達到26.5萬元。
三、支出情況:
1、管理費用:
結(jié)合2010年管理費用,2011年管理費用比去年增長16573元,同期比增長14.43%。
其中(1)、職工工資57906元,增長8%;(增長部分按效益發(fā)放)。(2)、福利費按工資總額的14%提;
(3)、辦公費、水電費、差旅費、修理費、交通費等費用結(jié)合2009年實際數(shù)有所調(diào)整,變動幅度基本不變;
(4)、折舊按現(xiàn)有機工具折舊率足額提取;
(5)、招待費按2009年總公司核定數(shù)不變3500元;
(6)、“三金”與去年實交數(shù)相比增長10561元;
(7)、其他費用與2009年等同,主要包括:貨物理賠款、衛(wèi)生費、訂汴梁、大河等報刊、自用車豫BWL299車路橋費用、印條幅、標語等費用。
開運物流公司
2011年5月17日
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